他27岁,三年从3000万到20亿,他到底投资了什么?

作者:毛小白 发表于2021-09-13 03:53:55 来源:创业联盟

2011年,27岁的辛宇与两个伙伴怀揣着4760万成立了自己的阳光私募公司,这笔资金当中,3000万还是自己跟投的钱。至今,三年时间不到,辛宇管理的资金规模已经迅速膨胀到20亿元。对于这位前宁波涨停板敢死队队员来说,投资是一件很专业的事情。

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【人物简介】

辛宇,证券投资专业硕士,近10年证券投资经验。2006年就职于宁波“涨停板敢死队”。2008~2010年任国开证券研究员、北京营业部首席证券分析师;2010~2011年担任中金公司投资经理;2011年担任清华控股资产管理公司交易总监;同年创立广东泽泉投资管理有限公司,现任公司董事长。

“周一到周五不出差,交易时间不接电话。”这是辛宇的工作准则。

交易时段,他面前6个电脑显示器排成上下两排同时启动,他要确保他的电脑永远不会断网断线,硬盘永远不会烧毁,用最快的CPU,自动选择最快的网速走最快的跑道进行交易……连交易软件都是特别定制的,仅这个软件一年的费用就达到20万元。

“对我来说,做投资就是在战场打仗,必须将自己武装到原子弹。”辛宇对第一财经日报《财商》记者说。

股票投资的本质就是价格交易

《财商》:你的第一只阳光私募产品的名字叫做“泽泉涨停板1号”,可见你本身虽是科班出身,但在宁波涨停板敢死队的经历对你投资上的影响是很大的,你在投资时最看重什么?

辛宇:在涨停板敢死队的操盘经验颠覆了我对投资的理解。

我本科、研究生都是学习证券专业,学到的是价值投资,教科书上教的是“找到优秀的企业并与之共成长”;后来我也去过国内金融机构如中金公司等担任投资经理。这些学习经历和工作经历对我来说都是巨大的财富(佳人微信公众号:jiarenorg),但如果我只是将这些一一套用到投资上,“必死无疑”。

我的第一份工作是在涨停板敢死队担任操盘手,当时老板跟我说的就是“把你书本上学到的东西全部忘掉”。在这里的投资经历,让我认识到,在A股市场当中,能够做到穿越牛熊周期持续成长的企业基本上很难找到,A股3000多家上市公司当中,伟大的企业不到1%,所以,要想找到真正伟大的企业与之共成长,概率太低了,这样做投资肯定很难成功。

而在敢死队的操盘经历当中,我认识到,股票投资的本质就是价格的交易,成功的投资者就是赚到了市场当中的“剪刀差”。

所以,在具体投资当中,我们的理念就是趋势投资,尊重市场趋势,投资顺势而为,在牛市的时候拼命赚钱,熊市的时候空仓休息。在A股市场当中,很多时候选时比选股更重要,当系统风险来临的时候,就要把所有股票都抛掉,在这个时候仓位里面1只股票的上涨也补偿不了9只股票的下跌。选时对我们来说是基础。

“市场炒什么,我们买什么”

《财商》:选时之后,你又是如何选择具体投资标的的?

辛宇:我们选股核心的标准就是市场炒什么,我们买什么。时代在讲什么,我们买什么。国家政策方向指到哪里,我们买到哪里。

我们的研究覆盖了A股市场上所有的股票,哪里出现投资机会我们就做哪些股票,我们选股充分尊重市场,但基础是我们自己也要先做好研究。

《财商》:你怎么确定市场热点在哪里?

辛宇:市场热点主要看两个方面,第一是政策性的方向,第二是盘面个股的涨幅。我们眼中的热点不是短期板块的轮动,而是一个中长期的投资趋势。比如在2009年的时候国家投资4万亿,我们就买4万亿相关的股票;这两年市场炒新兴产业,我们的整个投资方向也是围绕新兴产业在做。

今年年初,我们着重投资了智能器械——机器人这一行业,背景就是国家劳动力成本提高、装备制造升级。此外还投资了电动汽车,因为雾霾环境下环保成为一大热点,新能源汽车也符合汽车能源多元化的需求。

《财商》:你刚刚提到你们的研究覆盖了A股市场上的所有股票,对你而言,上市公司基本面的研究也是很重要的?你们更关注上市公司哪些指标?

辛宇:对上市公司的研究是投资的根本。我们80%以上的时间都在研究具体的上市公司,而不是在研究盘面、政策、宏观经济这些。

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